Come utilizzare le opzioni FX opzioni su cambi Forex Trading sono una sconosciuta relativa nel mondo di valuta vendita al dettaglio. Anche se alcuni broker offrono questa alternativa di individuare negoziazione, la maggior parte dont. Sfortunatamente, questo significa che gli investitori stanno perdendo. (Per un primer sulle opzioni FX, vedere Guida introduttiva in Opzioni Forex.) TUTORIAL: le opzioni FX Forex di mercato possono essere un ottimo modo per diversificare e anche coprire una posizione investitori posto. In alternativa, possono anche essere utilizzati per speculare su opinioni del mercato a lungo o breve termine, piuttosto che la negoziazione di mercato a pronti. Quindi, come è questo fatto compravendite strutturazione opzioni su valuta è in realtà molto simile a farlo in opzioni su azioni. Mettendo da parte i modelli complicati e la matematica, consente di dare uno sguardo ad alcune configurazioni di opzioni FX di base che vengono utilizzati sia da principianti e operatori esperti. strategie di opzioni di base iniziano sempre con opzioni plain vanilla. Questa strategia è il commercio più facile e più semplice, con il commerciante di acquistare una chiamata a titolo definitivo o put al fine di esprimere una visione direzionale del tasso di cambio. Posizionamento di una posizione di opzione a titolo definitivo o nudo è una delle strategie più facili quando si tratta di opzioni FX. Figura 1: Diagramma AUDUSD che mostra un doppio massimo che è l'ideale per una opzione put. Fonte: FX Trek Intellicharts utilizzo di base di una opzione di valuta Dando uno sguardo alla Figura 1, possiamo vedere la resistenza formata appena al di sotto del tasso di cambio AUDUSD 1.0200 chiave all'inizio del febbraio 2011. Confermiamo questo dalla formazione superiore doppio tecnico. Questo è un grande momento per una opzione put. Un trader FX cercano di breve il dollaro australiano contro il dollaro americano acquista semplicemente una pianura un'opzione vanilla put come quella qui sotto: Opzioni ISE Ticker Symbol: AUM Spot Tasso: 1,0186 posizione lunga (acquisto di un nell'opzione mettere i soldi): 1 contratto di febbraio 1.0200 120 pips di perdita massima: Premium di 120 pips profitto potenziale per questo commercio è infinito. Ma in questo caso, il commercio dovrebbe essere impostato uscire a 0.9950 prossimo ostacolo supporto principale per un utile massimo di 250 pip. Il debito Stendere commerciale Oltre a negoziazione un'opzione plain vanilla, un trader FX può anche creare un commercio diffusione. Preferito dai commercianti, spread mestieri sono un po 'più complicato, ma lo fanno diventare più facile con la pratica. Il primo di questi traffici spread è la diffusione di debito. conosciuta anche come la chiamata toro o orso mettere. Qui, il commerciante è fiducioso di direzione tassi di cambio, ma vuole giocare un po 'più sicuro (con un po' meno rischi). Nella figura 2, vediamo un livello di supporto 81.65 emergente nel tasso di cambio USDJPY all'inizio di marzo 2011. Figura 2: un livello di supporto emerge nella USDJPY coppia di marzo 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Questa è una occasione perfetta per mettere un call spread toro perché il livello dei prezzi è probabile trovare un sostegno e climb. Implementing un call spread toro debito sarebbe simile a questa: Opzioni ISE Ticker Symbol: YUK Spot Tasso: 81.75 posizione lunga (acquisto di un in dell'opzione call soldi): 1 contratto di marzo 81.50 183 Pip posizione corta (vendita di un fuori dell'opzione call soldi): 1 contratto di marzo 82.50 135 pips di debito netto: -183135 -48 pips (la perdita massima) potenziale di profitto lordo: (82,50-81,50) x 10.000 (unità per contratto) x 0,01 pip 100 pips Se il tasso di cambio USDJPY attraversa 82.50, il commercio stand di trarre profitto da 52 pips (100 pips 48 pips (debito netto) 52 pips) la diffusione credito commerciale l'approccio è simile per un credit spread. Ma invece di pagare il premio, l'opzione commerciante di valuta sta cercando di trarre profitto dal premio attraverso la diffusione, pur mantenendo una direzione commerciale. Questa strategia è a volte indicato come un toro messo o call spread orso. (Ulteriori informazioni su questo e altri si diffonde nelle strategie di spread di opzione.) Ora, consente di fare riferimento al nostro esempio del tasso di cambio USDJPY. Con il supporto a 81,65 e un parere rialzista del dollaro americano nei confronti dello yen giapponese, un operatore può attuare una strategia put toro al fine di catturare qualsiasi potenziale di rialzo nella coppia di valute. Così, il commercio sarebbe stato suddiviso in questo modo: Opzioni ISE Ticker Symbol: YUK Spot Tasso: 81.75 Breve posizione (vendita nell'opzione mettere i soldi): 1 contratto di marzo 82.50 143 Pip posizione lunga (acquisto di un fuori l'opzione di mettere i soldi) 1 contratto di marzo 80.50 7 pips credito netto: 143 - 7 136 pips (il massimo guadagno) Perdita Potenziale: (82.50 80.50) x 10.000 (unità per contratto) x 0,01 pip 200 Pip 200 Pip 136 Pip (credito netto) 64 Pip ( perdita massima) Come chiunque può vedere, la sua una grande strategia per attuare quando un commerciante è rialzista in un mercato orso. Non solo è il commerciante guadagnando dal premio dell'opzione. ma lui o lei è anche di evitare l'uso di qualsiasi denaro reale per la sua attuazione. Entrambe le serie di strategie sono l'ideale per i giochi direzionali. (Per ulteriori informazioni su giochi direzionali, vedi il commercio Forex con una strategia direzionale.) Opzione Straddle Allora, che cosa succede se il commerciante è neutrale nei confronti della valuta, ma si aspetta un cambiamento a breve termine della volatilità. Simile alle opzioni azionarie comparabili giochi, i commercianti di valuta sarà costruire una strategia di straddle opzione. Questi sono grandi i contratti relativi ai portafoglio FX al fine di catturare un potenziale movimento di breakout o pausa cullare del tasso di cambio. Il straddle è un po 'più semplice da configurare rispetto al credito o di debito diffusione compravendite. In uno straddle, il commerciante sa che un breakout è imminente, ma la direzione non è chiara. In questo caso, la sua migliore per acquistare sia una chiamata e una put al fine di catturare il breakout. La figura 3 mostra una grande analisi opportunity. Technical straddle per principianti conoscenza circa il commercio e il mercato è estremamente importante per i commercianti on-line. C'è sempre da imparare e, espandendo la vostra comprensione dei diversi concetti e strategie, a migliorare la vostra capacità di prendere decisioni commerciali informate. Negli articoli precedenti, wersquove coperti basi di trading online, ma ora wersquore di passare al livello successivo discutendo analisi tecnica. Sei pronto a scoprire questo nuovo e popolare strategia di trading È meglio essere, perché wersquore a partire da adesso. Capire analisi tecnica L'idea alla base dell'analisi tecnica è abbastanza facile da capire. Questo è un metodo attraverso il quale i commercianti utilizzano i movimenti dei prezzi storici per cercare di prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Non sappiamo se la storia in realtà non si ripete, ma secondo l'analisi tecnica, i movimenti dei prezzi tendono a ripetersi e si muovono in certi schemi che possono essere monitorati e riconosciuti. Grafici, tabelle e grafici che piaccia o no, se si vuole padroneggiare l'analisi tecnica, è necessario rimboccarsi le maniche e prepararsi ad affrontare grafici. Questo è lo strumento principale per operatori tecnici per una buona ragione. Se tutte le informazioni di mercato si riflette nel prezzo (in teoria ovviamente), quindi l'unica cosa che i commercianti hanno bisogno di prendere in considerazione è il movimento dei prezzi. Che tipo di carte sono lì Wersquoll entrare in classifiche poco, ma in primo luogo, letrsquos parlare di due tipi di animali: orsi e tori. Le tendenze del mercato quando il commercio online (o offline è per questo), è spesso incontra il trendrsquo termine lsquomarket. Che cosa è una tendenza In parole semplici, itrsquos la direzione generale del movimento dei prezzi di uno strumento o di un mercato specifico. Quanto tempo una tendenza prende Si differenzia. A seconda del periodo di tempo, le tendenze possono durare anni o minuti, ma le classificazioni comuni validi sono a breve termine, medio termine oa lungo termine. Perché il mercato ha solo due direzioni - su o giù - trend può essere descritto in uno dei due modi o un marketrsquo lsquobull o un marketrsquo lsquobear. Che cosa questi animali hanno a che fare con il commercio Aspetta, wersquore solo di arrivare a ithellip mercati toro e orso, probabilmente avete sentito i termini lsquobull marketrsquo e lsquobear marketrsquo prima. Theyrsquore comunemente usato in notizie finanziarie e analisi di mercato. Ecco una rapida spiegazione del loro significato. Un mercato toro è un mercato finanziario in cui i prezzi sono in aumento sia o destinati ad aumentare. Questo tipo di mercato è spesso caratterizzata da lsquooptimismrsquo e una sensazione di fiducia generale tra i commercianti. Tradizionalmente, quando la gente ha detto marketrsquo lsquobull, hanno significato il mercato azionario, ma oggi il termine è usato anche per descrivere materie prime e il commercio di valuta. mercato orso è l'opposto di un mercato toro. In tale mercato, i prezzi sono o caduta o dovrebbe scendere. Un mercato orso è caratterizzato dal pessimismo generale e un senso di instabilità e incertezza tra gli operatori. Perché Bull and Bear Ci sono molte risposte a questa domanda e, mentre nessuno è provata - e probabilmente la maggior parte di loro sono di fantasia - il nostro preferito è il modo in attacco questi animali. Un toro spingerà le sue corna up. Un orso sarà strisciare il suo corpo verso il basso. Ciò riflette i movimenti di mercato: durante bull market, giù durante mercato orso. Ha un senso, toro e orso destra i mercati possono essere utilizzati, in teoria, come indicatori finanziari. Ad esempio, l'inizio di un mercato toro è visto da alcuni come un indicatore di espansione economica. L'inizio di un mercato orso è visto da alcuni come un indicatore di contrazione economica. Perché perché i commercianti sentimento per quanto riguarda le future condizioni economiche colpisce i prezzi delle azioni. Speriamo donrsquot bisogno di dire che ottimismo e pessimismo sono termini soggettivi, il che rende difficile sapere quando i commerci cambieranno. Tuttavia, non importa ciò che la teoria o strategia di trading si sceglie di seguire (è possibile scegliere più di uno), la psicologia e il sentimento sono sempre parte dei fattori che muovono i mercati. I commercianti hanno bisogno di ricordare questo quando si prendono decisioni. Più grafici Abbiamo promesso che avremmo spiegare di più sui tipi di grafico e abbiamo intenzione di consegnare. Donrsquot lasciare che i modelli e tutti i numeri che spaventa. Albert Einstein una volta disse ldquoDo non preoccuparsi vostre difficoltà in matematica. Vi posso assicurare che le mie sono ancora greaterrdquo, e certamente condivido il sentimento. Si donrsquot bisogno di una laurea in economia o matematica per comprendere grafici e anche essere in grado di fare calcoli di base. Dateci qualche minuto e wersquoll mostrarvi itrsquos più facile di quanto si pensi. Tipi di grafico Ci sono molti tipi di grafici disponibili on-line e therersquos alcuna possibilità al mondo wersquoll passare attraverso tutti loro. Tuttavia, ci occuperemo delle classifiche più popolari e comunemente usati, solo per darvi un idea di base di alcune delle opzioni standard. Wersquoll iniziare con un grafico a linee in quanto, letrsquos essere onesti, itrsquos il più facile da capire. Itrsquos semplicemente una riga che segue il movementhellip prezzo thatrsquos tutti. La linea è disegnata da una specifica prezzo di chiusura al successivo prezzo di chiusura. Esso offre una bella panoramica dei movimenti dei prezzi nel tempo. Vuoi vedere un esempio di un grafico a linee Qui gohellip Un grafico a barre isnrsquot molto più complicato di un grafico a linee, ma include ulteriori informazioni. Cosa intendiamo Ogni lsquobarrsquo mostra non solo l'apertura e prezzi di chiusura, ma anche gli alti e bassi rilevanti. La parte inferiore della barra verticale indica il più basso prezzo scambiato per quel periodo di tempo, mentre la parte superiore della barra indica il prezzo più alto pagato. Il prezzo di partenza si trova sul lato sinistro della barra, mentre il prezzo di chiusura è sul lato destro. Herersquos una spiegazione visiva: Che cosa è un lsquobarrsquo un singolo segmento di tempo. Può essere un'ora, un giorno, una settimana o un mese. In alcuni casi, potrebbe significare 15 o anche 5 minuti. Ecco un esempio di un grafico a barre. Speriamo yoursquoll d'accordo che i primi due tipi di grafici wersquove coperte erano abbastanza chiare. Ora, letrsquos discutono un terzo e un po 'più complesso chart-tipo chiamato lsquocandlestickrsquo. grafici candlestick in realtà presentano le stesse informazioni esatte come grafici a barre, hanno appena visualizzano le informazioni in modo diverso. Una linea verticale indica la fascia di prezzo ndash alto al più basso. La differenza è che la sezione centrale di un grafico a candela mostra la differenza tra l'apertura e tasso di chiusura. Di solito, se la sezione del centro ldquocandlerdquo è pieno, l'attività ha chiuso inferiore a quello che ha aperto. Se itrsquos ldquoemptyrdquo, ha chiuso superiore a quello che ha aperto. Tuttavia, in alcuni casi, un indicatore diverso può essere utilizzato (colori differenti per esempio), come si può vedere nell'esempio qui sotto. Supporto e resistenza Ora che abbiamo capito le tendenze del mercato, letrsquos scendere al più interessante domanda di tutti: come dire quando un trend sta cambiando Ebbene, si deve iniziare a guardare supporto e resistenza. Secondo l'analisi tecnica ndash che, vi ricordiamo, è teorico, non è di fatto - il supporto e resistenza rappresentano livelli di prezzo da cui uno strumento specifico muove raramente sopra (resistenza) o in basso (supporto). Confuso Herersquos un diagramma simpatico che abbiamo fatto, solo per voi. L'idea alla base di questa teoria è del tutto chiaro e tutto torna agli aspetti psicologici del trading, così come domanda e offerta. Di supporto e resistenza sono i livelli di prezzo a cui molti investitori sono disposti a vendere lo strumento (se wersquore trattare con la resistenza) o acquistare (se wersquore si occupano di supporto). In alcuni casi, potrebbe apparire come se un supporto o un livello di resistenza è stato rotto, ma in seguito, yoursquoll scoprire che il mercato era soltanto ldquotestingrdquo esso. In teoria, il più ldquotestsrdquo che non riescono a rompere un livello di resistenza o di supporto, più forte è la resistenza o supporto è. Ricorda però: i livelli di supporto e resistenza sono ndash prezzi non reali. Con la comprensione di questi livelli e li segue, si dovrebbe - secondo la teoria di analisi tecnica - sapere quando comprare e quando vendere. Capire il concetto di volume di scambio Questo è un concetto molto importante per i commercianti on-line. Si riferisce alla quantità totale di contratti scambiati per uno strumento negoziabile specificato. Se wersquore parlando di azioni, per esempio, il volume è il numero di azioni che ha cambiato le mani nel corso di una specifica giornata di negoziazione. Perché si deve preoccuparsi di volume di scambio Di solito, quando il volume è più alto, il prezzo cambia più velocemente, offrendo maggiori opportunità per i commercianti on-line. Notizie su nuovi prodotti o acquisizioni, relazioni trimestrali sorprendenti e importanti annunci potrebbe tutto risultato in un aumento temporaneo in un volume sharersquos di trading. Capire la forza 39Relative Indexrsquo Il Relative Strength Index o RSI è un indicatore interessante che tenta di valutare se un ndash strumento o un mercato - è ipercomprato o ipervenduto. Come bene, senza entrare nei calcoli specifici, confronta recenti perdite e guadagni per un periodo di tempo specificato. La RSI è comunemente classificato come un indicatore di moto. punti di articolazione Un pivot point è un indicatore utilizzato per determinare l'andamento marketrsquos su determinati intervalli di tempo. punti di articolazione sono utilizzati dai commercianti per identificare potenziali lsquosupport e levelsrsquo resistenza. Come si calcola che Itrsquos facile: basta calcolare la media dei prezzi alti, bassi e chiusura del precedente di trading dayrsquos. In teoria, se il giorno successivo caratteristiche di negoziazione al di sopra del punto di rotazione, esso indica un sentimento rialzista. Commerciare al di sotto del punto di rotazione indica un sentimento ribassista. Chi utilizza i punti di articolazione soprattutto operatori commerciali a breve termine che tentano di sfruttare movimenti di prezzo di piccole dimensioni. Ciò che è MACD MACD sta per M Oving A onvergence D ivergence verage C. In poche parole, itrsquos un indicatore di trading utilizzate in analisi tecnica dei prezzi delle azioni. Teoricamente, itrsquos supposto per scoprire cambiamenti di direzione, la forza, la durata e la quantità di moto di tendenze in un determinato prezzo delle azioni. Se si pensa wersquore intenzione di porre la matematica prima di ora, pensa di nuovo. Se yoursquod piace padroneggiare i calcoli necessari, basta fare un po 'di più la lettura e vedere se questo indicatore funziona per voi. Elliott Wave La Teoria di Elliott (non un principio stesso, naturalmente, solo una teoria) afferma che il mercato ha cicli ripetitivi, teoricamente che riflette il sentiment degli investitori, che è influenzata dalla psicologia collettiva. Tesi cicli (aka: lsquowavesrsquo) presumibilmente hanno modelli. I commercianti che possono identificare questi modelli li potrebbero utilizzare per prevedere ciò che il prezzo di uno strumento farà il prossimo. Therersquos più però ndash naturalmente c'è. Se questa teoria potrebbe essere riassunta in un paragrafo, è wouldnrsquot essere molto più di una teoria, sarebbe Secondo il modello Elliottrsquos, i prezzi si alternano tra un impulsivo e una fase correttiva. Gli impulsi sono mostrati come una serie di 5 onde a basso grado (anche alternando movente e correttiva. Il 1 °, 3 ° e 5 ° onde sono impulsi il 2 ° e 4 ° sono ripercorre più piccole del 1 ° e 3 ° onde). Sei ancora con noi Hang On, wersquore quasi finito. onde correttive includono 3 onde più piccole gradi (un cinque onde di impulso contro-tendenza, una ritraccia, e infine un altro impulso). In mercati orso, il modello è invertita. Se si sente debole e faintish, yoursquoll felice di sentire questo è profondo come andiamo. Si può fare qualche lettura supplementare per ottenere una migliore comprensione di questa teoria (e la critica di esso) e valutare se sia o non può effettivamente aiutare a prevedere il comportamento dei mercati finanziari. strategia Bollinger Band Un Bollinger Bandreg viene utilizzato da alcuni investitori per misurare la ampquothighnessampquot o ampquotlownessampquot di un prezzo relativo alle negoziazioni precedenti. Queste bande sono utilizzati come indicatori di volatilità e possono essere usati per identificare i modelli. Il Bollinger Band è posta due deviazioni standard dalla media mobile di base. I prezzi sono alti alla banda superiore e basso alla banda inferiore. Ora, sappiamo che cosa yoursquore pensiero: ldquoThis è piuttosto semplice, ma come si fa aiutarmi traderdquo. Ebbene, alcuni commercianti ritengono che quanto più il prezzo si muove alla banda superiore, più overbought lo strumento e, di conseguenza, più il prezzo si muove verso la banda inferiore, più oversold lo strumento è. Secondo questa teoria, quando le bande si avvicinano insieme (la stretta), segnala che la volatilità è bassa e potenzialmente elevata volatilità e di conseguenza le opportunità di investimento ci attendono. Quando le bande si muovono a parte, la sua vista come un segno di bassa volatilità e quindi aumenta la possibilità di scambi di essere uscito. Ci sono fattori interessanti aggiuntivi. Circa il 90 del prezzo azione si svolge tra le bande. Le eventuali sblocchi - sopra o sotto - è visto come un grande evento. Tuttavia, questi sblocchi non devono essere confusi con segnali di trading. Sblocchi donrsquot offrono alcun indizio per quanto riguarda l'entità - o anche la direzione - di qualsiasi futuro movimento dei prezzi. Tutto questo, naturalmente, doesnrsquot significa che le bande di Bollinger aiutano il commercio. Si tratta di una teoria, che si può scegliere di accettare o rifiutare a volontà, e anche se si sceglie di adottarlo, bande di Bollinger sono di solito usato in collaborazione con altri metodi, non come un standalone. strategia Fibonacci sequenza A Fibonacci è caratterizzata dal fatto che ogni numero dopo i primi due è la somma dei due numeri precedenti. Un esempio di un moderno sequenza di Fibonacci sarebbe: 0. 1. 1. 2. 3. 5. 8. 13. 21. 34. 55. 89. 144. hellip Dopo alcuni numeri, il rapporto tra il numero per il successivo numero è 0.618. Vuoi un esempio 34 55 0.618. Il rapporto tra i numeri alternati è 0.382. Herersquos un esempio: 34 89 0.382. Alcuni investitori utilizzano i livelli di ritracciamento di Fibonacci come suppoA92rt e zone di resistenza. livelli di estensione di Fibonacci sono a volte utilizzati come livelli lsquotake profitrsquo. Poiché gli ordini molte persone posto di mercato su questi livelli, a volte possono diventare profezie che si auto-avverano. C'era una volta, i commercianti in realtà necessari per calcolare i livelli di Fibonacci ritracciamento e livelli di espansione, ma ora, la maggior parte software grafici, tra cui il software yoursquoll trovare a iFOREX, offre uno strumento di Fibonacci. Inutile dire che abbiamo havenrsquot persino scalfito la superficie della teoria di Fibonacci e le sue implicazioni, ma quando si scava più in profondità nel mondo del trading si impara di più su di esso e può scegliere se o non yoursquod piace usarlo. Tutti i concetti weve coperti in questa pagina sono legati all'analisi tecnica, ma purtroppo, questo non significa che ora sappiamo tutto. Se vi piace l'idea di analisi tecnica, saperne di più su questo argomento e ampliare le tue conoscenze. C'è una grande varietà di strumenti negoziabili attesa per voi da scegliere, però, sta a voi per capire che la teoria di trading si consiglia di usare. Vuoi saperne di più sui tipi di strategie di analisi e di trading Registrazione iFOREX di beneficiare il nostro pacchetto esclusivo di istruzione e iniziare a cogliere le opportunità di mercato.
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